Planificación de efectivo de OneStream
Soluciones OneStream MarketPlace: planificación de efectivo
OneStream es una poderosa plataforma financiera para ayudar a las empresas a optimizar su consolidación, planificación, informes, calidad de datos y señalización financiera. Para ampliar aún más estas áreas, desarrollaron Soluciones OneStream MarketPlace. OneStream MarketPlace le brinda acceso a más de 50 soluciones preconfiguradas. Cada uno le ayudará a realizar una función diferente de planificación y presentación de informes, como la gestión de efectivo. planificación.
Planificación de efectivo
Cash Planning es una solución de MarketPlace diseñada para respaldar el proceso de planificación financiera de su empresa. Específicamente, esta herramienta mejora sus capacidades de pronóstico de efectivo al crear estrategias descendentes y informes ascendentes. Con estos recursos, podrá comprender mejor los impactos de todas las fuentes y usos del efectivo en el negocio.
La solución Cash Planning integra todas las cuentas relacionadas con el efectivo, incluidas cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones, financiación, gastos de capital y más.
Unifique su previsión de flujo de caja
Quizás la razón más convincente para incorporar la solución Cash Planning de OneStream en su integración es su capacidad para unificar sus esfuerzos de previsión. Se vincula perfectamente con la planificación de capital, las personas planificación y otras soluciones de MarketPlace para que pueda generar los informes y pronósticos más precisos.
De manera similar, puede alinear sus señales diarias y semanales sobre la actividad de recibos y las reservas con sus pronósticos de efectivo. Esto garantiza que está adoptando un enfoque verdaderamente integral para la previsión del flujo de caja. y le brindará a su gerencia la información necesaria para tomar decisiones estratégicas oportunas.
Integrar con otros escenarios
Cuando aprovecha la herramienta de planificación de efectivo de OneStream, puede alinear completamente sus modelos de flujo de efectivo en planes a largo plazo. Esto incluye pronósticos móviles, otros escenarios de estados de resultados y balances, para que obtenga una visión verdaderamente integrada de sus entradas y salidas de efectivo.
Usando la dimensión de flujo para su balance, puede hacer que esas cuentas sean hijas de sus cuentas de flujo de efectivo. Estos necesitarán tener restricciones específicas definidas sólo para su actividad pero estableciendo Configurarlo de esta manera le permite automatizar sus informes de flujo de efectivo.
Mejorar la planificación del capital de trabajo
Otro beneficio de la solución de planificación de efectivo de OneStream es su capacidad para mejorar la planificación de su capital de trabajo. Define módulos para varios escenarios diferentes de capital de trabajo para que pueda abordar las necesidades individuales de su negocio.
Los escenarios de capital de trabajo incluyen los siguientes impulsores comerciales: DSO, DPO y DIO.
Resumen
La solución Cash Planning está disponible como parte de las soluciones MarketPlace de OneStream. Le permite modelar cambios en su flujo de efectivo ajustando las cuentas por cobrar, por pagar y otras fuentes que impactan su estado de flujo de efectivo.
Esta potente funcionalidad puede ayudarle a modelar inversiones y ver los rendimientos esperados, para que pueda tomar decisiones oportunas sobre si seguir adelante con los proyectos o invertir su flujo de efectivo en otra parte. Dinero La planificación también aumenta la visibilidad de su situación crediticia. Al revisar estos cambios, puede determinar los impactos potenciales con anticipación.
En general, esta solución puede ayudarle a automatizar la planificación, la previsión y el análisis del flujo de efectivo. Integrar Cash Planning como parte de su integración inicial puede garantizar que asigne cuentas correctamente para automatizar el flujo de caja y abordar las limitaciones del balance.
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OneStream se adapta a las necesidades y cambios de su negocio de forma más rápida y sencilla que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea flujos de trabajo guiados, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis, al tiempo que se reduce el riesgo durante todo el proceso financiero auditable.