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¡Bienvenido al blog Financial Close de MindStream Analytics! El propósito de este blog semanal es aumentar la conciencia sobre el entorno, las tendencias, los productos y las soluciones pertinentes al cierre financiero. espectro. El blog abordará múltiples áreas técnicas y funcionales en torno a la consolidación financiera, informes financieros y de gestión, conciliación de cuentas, gestión de cierre y flujo de trabajo, y mucho más. más a través de industria/proveedor específico e industria/proveedor agnóstico. Esperamos que esto le brinde elementos de reflexión, así como algunas mejores prácticas y el pico de su interés. Háganos saber qué más te gustaría ver!

INFORMES - ALIMENTOS PARA EL PENSAMIENTO

La mayoría de las soluciones de Transformación financiera se desarrollan para recopilar, formatear y, en última instancia, presentar de manera más eficiente datos estructurados o no estructurados en datos procesables y reportables. Al final, todos Podemos tener varios métodos de presentación de informes, pero para los ejecutivos de nivel C y la junta directiva, las decisiones comerciales críticas generalmente se toman en función de los números que tienen frente a ellos. Si ellos no se presentan de manera clara, concisa, precisa y completa, se pueden tomar malas decisiones, lo que va en detrimento de las operaciones comerciales.

Los números a menudo (pero no todo el tiempo), cuentan la historia en los negocios, y las empresas requieren y usan informes todos los días para la planificación financiera, operativa, a corto plazo/estratégica, el cumplimiento y otras cuestiones internas. fines, así como para los informes externos requeridos y la presentación a los clientes/clientes. Muchos informes pueden tener formatos que se usan una y otra vez, pero deben actualizarse periódicamente para incorporar nuevos datos a medida que cambian los períodos, o según sea necesario para admitir varios niveles de granularidad, etc. Se dedica tiempo no solo a reunir estos datos actualizados, sino también a formatear los informes para que sean presentables a las partes interesadas como CFO's y clientes.

Durante un proceso típico de cierre financiero, que puede demorar desde unos pocos días hasta algunas semanas cada mes, muchas empresas aún confían en herramientas como Microsoft Excel, que, aunque es muy flexible, pueden ser muy intensivos manualmente y son propensos a errores o anulaciones. Una cantidad sustancial del tiempo durante el proceso de cierre, especialmente durante los períodos trimestrales y de fin de año, se puede dedicar simplemente a obtener los informes en orden, que pueden incluir comentarios, notas al pie, gráficos y actualización continua de los datos a medida que se realizan ajustes de diario en las fuentes de datos, como el libro mayor, los módulos ERP, y fuentes auxiliares. Como suele decirse, hay muy poco tiempo para analizar los datos necesarios para tomar decisiones comerciales clave. La gerencia termina siendo reactiva en lugar de proactiva.

Las empresas también luchan con el tamaño y la forma de su inventario de informes. A menudo, muchos analistas, contables, directores financieros, etc., tienen su propio "sabor" de informes con los que se sienten cómodos. Nuevamente, los datos a menudo se envían a Excel a través de actualizaciones manuales o se extraen de exportaciones de archivos planos. No están integrados directamente con los sistemas de origen. Al final, todos estos datos deben ser condensados en un formato reportable tanto para la Gerencia Ejecutiva como para los Informes Públicos (Externos). Los informes no están centralizados. Hay poco o ningún flujo de trabajo. No hay disponibilidad instantánea de la salida. una vez procesados ??los datos en el sistema.

Por otro lado, los equipos de Finanzas, Contabilidad y Operaciones tienen requisitos diferentes a los de los Ejecutivos Principales y la SEC. Necesitan tener acceso al lado transaccional así como los saldos calculados. Necesitan asegurarse de que todo se reconcilie, los pies de un lado a otro e incorporar los ajustes tal como se hicieron. Necesitan mirar la consolidación de detalles tanto como la consolidación detalle. Deben poder explicar esto al contralor, al vicepresidente de finanzas y al director financiero. La presentación de informes a este nivel debe ser más flexible y, a veces, más ad-hoc para recopilar información rápidamente en tablas dinámicas y filtros.

En nuestra opinión como Gestión del rendimiento Consultores, la clave para una generación de informes eficaz y eficiente es centralizar los procesos de generación de informes más repetibles, críticos y sensibles al tiempo, al mismo tiempo que se brindan capacidades ad-hoc más flexibles a los analistas. y equipos de Finanzas. Puede parecer difícil de lograr con las muchas fuentes de datos, pero existen muchas soluciones que brindan capacidades de informes interactivos.

Imagina lo que podrías hacer si tuvieras ese tiempo de vuelta. Muchas empresas se esfuerzan mucho por encontrar una solución que consolide rápidamente datos de múltiples fuentes, brinde servicios integrados y casi instantáneos. capacidades de generación de informes, lo que resulta en una reducción significativa en el ciclo de cierre. Por supuesto, un sistema como un Gestión del rendimiento empresarial (EPM) solo puede funcionar si los datos que ingresan también son oportunos y precisos, pero en muchos casos, la funcionalidad lista para usar que brindan estos módulos agilizará significativamente el proceso. de centralizar la producción y distribución de su crítica, repetible y Informes financieros precisos .

Una de esas soluciones que existe desde hace muchos años, pero en muchos casos aún no se aprovecha, es Estudio de informes financieros (FR) en Oracle/Hyperion Cloud y en la plataforma local. FR Studio es una poderosa herramienta para diseñar informes para presentar datos financieros, operativos, de planificación y analíticos. Le permite diseñar altamente informes dinámicos que extraen datos directamente de su aplicación (Planificación, HFM, PBCS, FCCS, etc.), lo que le permite confiar en los datos presentados. Puedes tener nuevos datos para un punto de vista diferente en cuestión de segundos. Si bien, sí, se puede lograr flexibilidad adicional en herramientas como Excel (específicamente con una recuperación ad hoc en el complemento Smart View Excel de Hyperion), hay grandes beneficios al usar Estudio FR.

Primero, FR Studio le ahorrará tiempo en el formateo. Dado que el formato del informe solo debe configurarse una vez, lo que puede usarse en muchos puntos de vista dimensionales, se necesitará una cantidad de tiempo inconmensurable. ahorrado seguir adelante en ese sentido. Además, al usar la supresión, se pueden configurar informes como pronósticos continuos para mostrar diferentes escenarios para cada período dependiendo de lo que se seleccione como el actual. período. Las expansiones se pueden configurar en los informes para permitir una rápida condensación o expansión de las jerarquías mostradas, como las cuentas del estado de resultados y el balance general, para proporcionar múltiples capas de informes en una plantilla. FR Studio también brinda excelentes capacidades gráficas que, en nuestra opinión, a menudo no se usan lo suficiente.

A continuación se muestran ejemplos del desarrollo de reportes en Oracle/Hyperion Financial Reporting Studio en varios formatos:

Lo que, al final, produce una salida dinámica impulsada por el punto de vista en función de la dimensionalidad almacenada en el sistema EPM. El informe puede ser tan estático o dinámico como sea necesario para proporcionar ese equilibrio entre repetible/procesable y flexible/analítico:

También tiene la capacidad de crear fácilmente "libros" de informes que pueden ejecutar los mismos informes y diferentes informes simultáneamente con muchos puntos de vista diferentes, proporcionando ese equilibrio en todo el empresa. Esto facilitará la distribución de informes en todos los ámbitos y mantendrá los informes en un lugar centralizado, controlable y seguro:

Estudio de informes financieros también tiene opciones de salida de informes muy flexibles, incluida la visualización basada en web, que proporciona capacidades de ampliación y desglose si se configura correctamente, salida en PDF para informes de la junta y más estático vistas de presentación y salida basada en Excel para la flexibilidad de los informes ad-hoc.

En general, usando Estudio de informes financieros agiliza y maximiza la eficiencia de sus informes en todos los niveles de la organización. Ya sea que use este producto u otras soluciones dinámicas en el mercado, vale la pena la inversión, a la fracción del costo de la implementación de un ERP, para proporcionar este elemento crucial al proceso de cierre financiero. Comentaremos varias capacidades de generación de informes en las próximas entradas del blog. Para obtener información sobre cómo para usar FR Studio, busque nuestra próxima serie de YouTube "Conozca a Financial Reporting Studio".