La importancia de la información financiera eficaz
¡Bienvenido al blog Financial Close de MindStream Analytics! El propósito de este blog semanal es aumentar la conciencia sobre el entorno, las tendencias, los productos y las soluciones pertinentes al cierre financiero. espectro. El blog abordará múltiples áreas técnicas y funcionales en torno a la consolidación financiera, informes financieros y de gestión, conciliación de cuentas, gestión de cierre y flujo de trabajo, y mucho más. más a través de industria/proveedor específico e industria/proveedor agnóstico. Esperamos que esto le brinde elementos de reflexión, así como algunas mejores prácticas y el pico de su interés. Háganos saber qué más te gustaría ver!
INFORMES - ALIMENTOS PARA EL PENSAMIENTO
1. La presentación de informes DEBE satisfacer las necesidades de la Dirección Ejecutiva/Senior.La mayoría de las soluciones de Transformación financiera se desarrollan para recopilar, formatear y, en última instancia, presentar de manera más eficiente datos estructurados o no estructurados en datos procesables y reportables. Al final, todos Podemos tener varios métodos de presentación de informes, pero para los ejecutivos de nivel C y la junta directiva, las decisiones comerciales críticas generalmente se toman en función de los números que tienen frente a ellos. Si ellos no se presentan de manera clara, concisa, precisa y completa, se pueden tomar malas decisiones, lo que va en detrimento de las operaciones comerciales.
2. ¿Cuánto tiempo lleva ejecutar sus informes?Los números a menudo (pero no todo el tiempo), cuentan la historia en los negocios, y las empresas requieren y usan informes todos los días para la planificación financiera, operativa, a corto plazo/estratégica, el cumplimiento y otras cuestiones internas. fines, así como para los informes externos requeridos y la presentación a los clientes/clientes. Muchos informes pueden tener formatos que se usan una y otra vez, pero deben actualizarse periódicamente para incorporar nuevos datos a medida que cambian los períodos, o según sea necesario para admitir varios niveles de granularidad, etc. Se dedica tiempo no solo a reunir estos datos actualizados, sino también a formatear los informes para que sean presentables a las partes interesadas como CFO's y clientes.
Durante un proceso típico de cierre financiero, que puede demorar desde unos pocos días hasta algunas semanas cada mes, muchas empresas aún confían en herramientas como Microsoft Excel, que, aunque es muy flexible, pueden ser muy intensivos manualmente y son propensos a errores o anulaciones. Una cantidad sustancial del tiempo durante el proceso de cierre, especialmente durante los períodos trimestrales y de fin de año, se puede dedicar simplemente a obtener los informes en orden, que pueden incluir comentarios, notas al pie, gráficos y actualización continua de los datos a medida que se realizan ajustes de diario en las fuentes de datos, como el libro mayor, los módulos ERP, y fuentes auxiliares. Como suele decirse, hay muy poco tiempo para analizar los datos necesarios para tomar decisiones comerciales clave. La gerencia termina siendo reactiva en lugar de proactiva.
3. Centralización vs. FlexibilidadLas empresas también luchan con el tamaño y la forma de su inventario de informes. A menudo, muchos analistas, contables, directores financieros, etc., tienen su propio "sabor" de informes con los que se sienten cómodos. Nuevamente, los datos a menudo se envían a Excel a través de actualizaciones manuales o se extraen de exportaciones de archivos planos. No están integrados directamente con los sistemas de origen. Al final, todos estos datos deben ser condensados en un formato reportable tanto para la Gerencia Ejecutiva como para los Informes Públicos (Externos). Los informes no están centralizados. Hay poco o ningún flujo de trabajo. No hay disponibilidad instantánea de la salida. una vez procesados ??los datos en el sistema.
Por otro lado, los equipos de Finanzas, Contabilidad y Operaciones tienen requisitos diferentes a los de los Ejecutivos Principales y la SEC. Necesitan tener acceso al lado transaccional así como los saldos calculados. Necesitan asegurarse de que todo se reconcilie, los pies de un lado a otro e incorporar los ajustes tal como se hicieron. Necesitan mirar la consolidación de detalles tanto como la consolidación detalle. Deben poder explicar esto al contralor, al vicepresidente de finanzas y al director financiero. La presentación de informes a este nivel debe ser más flexible y, a veces, más ad-hoc para recopilar información rápidamente en tablas dinámicas y filtros.
En nuestra opinión como Gestión del rendimiento Consultores, la clave para una generación de informes eficaz y eficiente es centralizar los procesos de generación de informes más repetibles, críticos y sensibles al tiempo, al mismo tiempo que se brindan capacidades ad-hoc más flexibles a los analistas. y equipos de Finanzas. Puede parecer difícil de lograr con las muchas fuentes de datos, pero existen muchas soluciones que brindan capacidades de informes interactivos.
4. Informes financieros - ¿Qué receta quieres? estilo oráculo/hiperiónImagina lo que podrías hacer si tuvieras ese tiempo de vuelta. Muchas empresas se esfuerzan mucho por encontrar una solución que consolide rápidamente datos de múltiples fuentes, brinde servicios integrados y casi instantáneos. capacidades de generación de informes, lo que resulta en una reducción significativa en el ciclo de cierre. Por supuesto, un sistema como un Gestión del rendimiento empresarial (EPM) solo puede funcionar si los datos que ingresan también son oportunos y precisos, pero en muchos casos, la funcionalidad lista para usar que brindan estos módulos agilizará significativamente el proceso. de centralizar la producción y distribución de su crítica, repetible y Informes financieros precisos .
Una de esas soluciones que existe desde hace muchos años, pero en muchos casos aún no se aprovecha, es Estudio de informes financieros (FR) en Oracle/Hyperion Cloud y en la plataforma local. FR Studio es una poderosa herramienta para diseñar informes para presentar datos financieros, operativos, de planificación y analíticos. Le permite diseñar altamente informes dinámicos que extraen datos directamente de su aplicación (Planificación, HFM, PBCS, FCCS, etc.), lo que le permite confiar en los datos presentados. Puedes tener nuevos datos para un punto de vista diferente en cuestión de segundos. Si bien, sí, se puede lograr flexibilidad adicional en herramientas como Excel (específicamente con una recuperación ad hoc en el complemento Smart View Excel de Hyperion), hay grandes beneficios al usar Estudio FR.
Primero, FR Studio le ahorrará tiempo en el formateo. Dado que el formato del informe solo debe configurarse una vez, lo que puede usarse en muchos puntos de vista dimensionales, se necesitará una cantidad de tiempo inconmensurable. ahorrado seguir adelante en ese sentido. Además, al usar la supresión, se pueden configurar informes como pronósticos continuos para mostrar diferentes escenarios para cada período dependiendo de lo que se seleccione como el actual. período. Las expansiones se pueden configurar en los informes para permitir una rápida condensación o expansión de las jerarquías mostradas, como las cuentas del estado de resultados y el balance general, para proporcionar múltiples capas de informes en una plantilla. FR Studio también brinda excelentes capacidades gráficas que, en nuestra opinión, a menudo no se usan lo suficiente.
A continuación se muestran ejemplos del desarrollo de reportes en Oracle/Hyperion Financial Reporting Studio en varios formatos:
Lo que, al final, produce una salida dinámica impulsada por el punto de vista en función de la dimensionalidad almacenada en el sistema EPM. El informe puede ser tan estático o dinámico como sea necesario para proporcionar ese equilibrio entre repetible/procesable y flexible/analítico:
También tiene la capacidad de crear fácilmente "libros" de informes que pueden ejecutar los mismos informes y diferentes informes simultáneamente con muchos puntos de vista diferentes, proporcionando ese equilibrio en todo el empresa. Esto facilitará la distribución de informes en todos los ámbitos y mantendrá los informes en un lugar centralizado, controlable y seguro:
Estudio de informes financieros también tiene opciones de salida de informes muy flexibles, incluida la visualización basada en web, que proporciona capacidades de ampliación y desglose si se configura correctamente, salida en PDF para informes de la junta y más estático vistas de presentación y salida basada en Excel para la flexibilidad de los informes ad-hoc.
En general, usando Estudio de informes financieros agiliza y maximiza la eficiencia de sus informes en todos los niveles de la organización. Ya sea que use este producto u otras soluciones dinámicas en el mercado, vale la pena la inversión, a la fracción del costo de la implementación de un ERP, para proporcionar este elemento crucial al proceso de cierre financiero. Comentaremos varias capacidades de generación de informes en las próximas entradas del blog. Para obtener información sobre cómo para usar FR Studio, busque nuestra próxima serie de YouTube "Conozca a Financial Reporting Studio".
Socio destacado
Oracle
Oracle tiene el conjunto más completo de aplicaciones comerciales globales e integradas que permiten a las organizaciones tomar mejores decisiones, reducir costos...
Our Company
El personal senior de MindStream Analytics estuvo presente en el nacimiento de Business Intelligence. Hemos sido parte de la construcción de Business Intelligence a nivel nacional desde su humilde estado de producto de nicho hasta el ubicuo herramienta analítica que es hoy. Los consultores de MindStream están bien versados en informes y gestión de información y están listos para ayudarlo a aprovechar el poder de múltiples proveedores de nivel 1. Desde Oracle Hyperion a IBM Cognos, podemos ayudarlo a seleccionar e integrar las herramientas adecuadas para comprender mejor su información. MindStream Analytics tiene experiencia en una amplia variedad de industrias: servicios comerciales, Productos de Consumo, Energía, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos la profundidad y la amplitud de la experiencia para ayudarlo a brindar información procesable a los usuarios
Ya sea que necesite una implementación de Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) para toda la empresa, una implementación de Oracle BI Apps o una implementación de IBM Cognos ReportNet, MindStream Analytics está aquí para ayudarlo a tener éxito.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.