Ganancias retenidas iniciales: ¿está su balance fuera de balance otra vez?
He tenido esta discusión (y discusión) con otros Consultores sobre qué hacer con respecto a Iniciar ganancias retenidas (RE BegBal), al inicio de la creación de una aplicación de consolidación y seguir adelante. Esto proviene del tratamiento de RE BegBal en cualquier herramienta de consolidación que esté utilizando. Ahora lo estoy escribiendo y difundiendo a cualquiera que quiera escuchar para tratar de hacer al menos una cosa en nuestras vidas. más simple
Las dos opciones son:
Opción 1:
- Cargue RE BegBal desde los sistemas de origen en RE BegBal en el primer período de tiempo de la herramienta de consolidación.
- Después de ese punto, RE BegBal se ignora de cualquier carga periódica que se utilice, con una fórmula de algún tipo que arrastra las ganancias retenidas del final del año anterior al año actual.
- Básicamente, RE BegBal es una cuenta de entrada en el primer período y se calcula en el futuro.
Opcion 2:
- Cargue siempre RE BegBal desde los sistemas de origen en una cuenta estadística fuera de las cuentas de balance de prueba.
- Use una fórmula para extraer el saldo de la cuenta estadística en el cuerpo del balance de prueba para iniciar el sistema de consolidación.
- A partir de la inicialización del sistema, use una fórmula para extraer las ganancias retenidas del final del año anterior.
- Básicamente, RE BegBal siempre se ingresa en el sistema de consolidación y el cálculo de RE BegBal en el balance es siempre un cálculo.
Descripción general
Desde la perspectiva de los informes, RE BegBal no debería cambiar, pero todos sabemos que no siempre es así o no es una realidad. Los cambios pueden ocurrir muchas veces debido a ajustes de auditoría o a un cambio significativo. evento en el negocio.
¿Qué sucede cuando instala una herramienta de consolidación? Y hay varias herramientas por ahí para estar seguro. Mi opción preferida (si aún no lo ha notado) es la Opción 2 de arriba. esto es muy sencillo proceso que se puede aplicar a cualquier herramienta de consolidación.
- 1. Permite a los usuarios y al negocio comenzar el análisis cuando la carga de datos de un balance de prueba está fuera de balance.
- 2. ¡Este proceso simplifica las validaciones y el mapeo!
Proceso general de pensamiento
Conclusiones
Como señalé anteriormente, desde la perspectiva de los informes, RE BegBal no debería cambiar, pero se sabe que lo hace.
- RE BegBal debe venir de alguna parte para iniciar el balance de prueba de un sistema de consolidación.
- Mi problema es que si se ingresa un valor fuente RE BegBal en la cuenta RE BegBal de un nuevo sistema de consolidación y luego se le permite rodar (calcular) en el futuro, cualquier asignación de la cuenta original debe ser ignorado en el futuro. En casi todos los casos que encontré, los datos históricos se cargan y recargan muchas veces, por lo que el mapeo debe modificarse de un lado a otro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hacer eso cada vez?
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Si un valor fuente RE BegBal siempre se carga en una cuenta estadística, el sistema de consolidación RE BegBal siempre se puede calcular:
- Para iniciar el balance usando la cuenta estadística
- Para tirar del equilibrio correcto en el futuro también.
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El uso de una cuenta estadística permite:
- Mapeo estable de RE BegBal
- Mantenimiento de RE BegBal como cuenta calculada
- Capacidad para comparar siempre el Sistema de consolidación con el Sistema de origen RE BegBal. Incluso puede ser parte del proceso de validación de envío de datos de su sistema.
- ¿Porque es esto importante? Además de cualquier nuevo error de mapeo, la diferencia entre los valores iniciales de ganancias retenidas es a menudo la fuente de un saldo de prueba importado que está fuera de balance.
Socio destacado
OneStream se alinea con las necesidades de su negocio y cambia más rápida y fácilmente que cualquier otro producto al ofrecer una plataforma y un modelo para todas las soluciones financieras de CPM. OneStream emplea guiado Flujos de trabajo, validaciones y mapeo flexible para brindar confianza en la calidad de los datos para todas las recopilaciones y análisis al tiempo que se reduce el riesgo a lo largo de todo el proceso financiero auditable.
Nuestra compañía
El personal senior de MindStream Analytics estuvo presente en el nacimiento de Business Intelligence. Hemos sido parte de la construcción de Business Intelligence a nivel nacional desde su humilde estado de producto de nicho hasta el ubicuo herramienta analítica que es hoy. Los consultores de MindStream están bien versados en informes y gestión de información y están listos para ayudarlo a aprovechar el poder de múltiples proveedores de nivel 1. Desde Oracle Hyperion a IBM Cognos, podemos ayudarlo a seleccionar e integrar las herramientas adecuadas para comprender mejor su información. MindStream Analytics tiene experiencia en una amplia variedad de industrias: servicios comerciales, Productos de Consumo, Energía, Servicios Financieros, Salud, Manufactura, Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos la profundidad y la amplitud de la experiencia para ayudarlo a brindar información procesable a los usuarios
Ya sea que necesite una implementación de Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE) en toda la empresa, una implementación de Oracle BI Apps o una implementación de IBM Cognos ReportNet, MindStream Analytics está aquí para ayudarlo a tener éxito.
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.