Blog - Definiciones de cálculo de flujo de trabajo de OneStream

Al administrar el disparador de consolidaciones y cálculos de datos, OneStream's Definiciones de cálculo de flujo de trabajo La característica es una poderosa herramienta lista para usar que puede garantizar que los usuarios vean los datos que han sido calculados, traducidos y consolidados como parte del proceso de flujo de trabajo. Cuando se diseña e implementa adecuadamente, proporcionan un marco flexible y personalizado para gestionar datos financieros.

Definiciones de cálculo de flujo de trabajo son instrucciones ejecutadas cuando se ejecuta el paso Process Cube. Definen cómo se calculan los datos dentro de la plataforma. Ya sea que construyan o mantengan una aplicación, se consideran valiosos herramientas, ya que pueden realizar cálculos, traducciones y consolidaciones en los puntos de finalización del flujo de trabajo.

Al definir Definiciones de cálculo de flujo de trabajo, las variables predefinidas se pueden usar para ejecutar cálculos en flujos de trabajo que procesan (por ejemplo, Importar, Validar, Procesar, Certificar).

Definiciones de cálculo de perfil de flujo de trabajo están diseñados específicamente para funcionar en el contexto de un perfil de flujo de trabajo. Esto significa que se pueden usar para definir cálculos específicos de un paso particular en un flujo de trabajo. Por ejemplo, una definición de cálculo podría crearse para realizar una conversión de moneda en un paso particular en un flujo de trabajo.

Las definiciones de cálculo del perfil de flujo de trabajo son importantes por varias razones.

• Permiten la creación de cálculos específicos para un paso particular en un flujo de trabajo. Esto puede ser especialmente valioso para empresas con flujos de trabajo complejos que requieren diferentes cálculos en diferentes etapas
• Las definiciones de cálculo promueven la coherencia y la precisión en los informes financieros. Al crear un conjunto uniforme de reglas en todos los flujos de trabajo, las organizaciones pueden asegurar a los usuarios finales que la información actualizada se ha verificado y procesado de manera estándar en toda la aplicación.

Se pueden asignar los tres tipos de perfiles de flujo de trabajo (revisión, entrada base y entrada principal) Definiciones de cálculo de flujo de trabajo que contienen los componentes para configurar las acciones de un flujo de trabajo para satisfacer la mayoría de sus necesidades:

• 1. Entidad: la relación de entidad de flujo de trabajo asignada directamente a un perfil de flujo de trabajo depende del tipo de perfil. Además de las entidades asignadas, no asignadas y nombradas de la aplicación, la Se aplican los siguientes según el tipo de perfil:
• 2. Entidad matriz: si se utiliza, puede ser específico para un resumen de entidad en particular
• 3. Tipo de cálculo: define qué tipo de acción se ejecutará durante el paso del proceso. Algunos ejemplos incluyen:
  • Calcular
  • Calcular fuerza
  • Traducir
  • Sin cálculo: se puede utilizar junto con el valor de filtro para ejecutar una secuencia de gestión de datos
• 4. Filtro de tipo de escenario: puede especificar un tipo de escenario para ejecutar el cálculo
• 5. Cambio confirmado: si se establece en verdadero, se ejecutarán las reglas de confirmación asignadas para la entidad especificada en la definición.
• 6. Orden: si es necesario ejecutar más de una definición, la Orden determina la secuencia de las reglas que se ejecutan.
• 7. Valor de filtro: se usa con el tipo de cálculo No calcular y debe contener el nombre de la secuencia de administración de datos que debe ejecutarse durante el cálculo

Definiciones de cálculo de flujo de trabajo en acción:

Consideremos los siguientes criterios y revisemos las Definiciones de cálculo en acción para un perfil de flujo de trabajo Padre de TODOS LOS DATOS (Entrada base) donde se cargan los datos para las siguientes entidades: AK_001, AZ_001, AZ_002 y EL_001 resaltados a continuación.

• Los datos entrantes de nivel base deben confirmarse para las entidades importadas
• EL_001 contiene una cuenta que depende de AK_001 – AZ_002, por lo que debe calcularse después de las otras tres entidades
• Las entidades matrices también deben consolidarse durante este proceso para garantizar que los datos de nivel superior se actualicen durante el proceso para reflejar las actualizaciones de la entidad de nivel base.

• Después de evaluar el proceso, lo siguiente Definiciones de cálculo de flujo de trabajo se puede utilizar para llevar a cabo el proceso requerido:
• Cuando se ejecuta Process Cube para TODOS LOS DATOS para diciembre de 2022, se ejecutan las definiciones de cálculo.
• Revisar los pasos de la tarea muestra que se ejecutan en el orden específico designado.
• Al pasar al paso de Confirmación, la lista de reglas asignada se ejecuta solo en las entidades específicas con el interruptor Confirmado habilitado. No se ejecutan para US_REGIONAL o ELIMS, porque las confirmaciones no se aplican a la entidad matriz en este caso.

Con un análisis y diseño adecuados, Definiciones de cálculo de flujo de trabajo de OneStream asegúrese de que los datos se calculen en una secuencia específica para acomodar cualquier dependencia, las reglas de confirmación se apliquen en el nivel de entidad deseado y los datos actualizados estén disponibles para las entidades afectadas hasta el árbol de informes.

Si busca agilizar su proceso de consolidación y garantizar la precisión y coherencia en los informes, considere incorporar Definiciones de cálculo de flujo de trabajo de OneStream en sus flujos de trabajo.